비트코인을 몇 달 전보다 훨씬 높은 가격에 구매하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 그러나 올바른 전략을 사용하면 상승장 동안 하락 시 비트코인을 구매하여 유리한 위험 대비 보상 비율을 유지할 수 있습니다.
상승장 조건 확인
축적하기 전에 여전히 상승장에 있는지 확인하세요. MVRV Z-score는 시장 가치와 실현 가치 간의 편차를 분석하여 과열 또는 저평가된 조건을 식별하는 데 도움이 됩니다.
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Z-score가 6.00 이상과 같은 높은 값에 도달할 때 구매를 피하세요. 이는 시장이 과도하게 확장되어 잠재적인 하락 반전이 가까워졌음을 나타냅니다. Z-score가 이보다 낮으면 하락은 기회를 나타내며, 특히 다른 지표들이 일치할 경우 더욱 그렇습니다. 하락장에서는 공격적으로 축적하지 마세요. 대신 거시적 바닥을 찾는 데 집중하세요.
단기 보유자
이 차트는 새로운 시장 참여자의 평균 비용 기준을 반영하여 단기 보유자의 활동을 엿볼 수 있게 합니다. 역사적으로 상승 사이클 동안, 가격이 단기 보유자의 실현 가격 선에서 반등할 때(또는 약간 하락할 때) 축적을 위한 훌륭한 기회를 제공했습니다.
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시장 심리 측정
간단하지만, 공포와 탐욕 지수는 시장 감정에 대한 귀중한 통찰을 제공합니다. 25 이하의 점수는 종종 극단적인 공포를 나타내며, 이는 비이성적인 매도와 함께 발생합니다. 이러한 순간은 유리한 위험 대비 보상 조건을 제공합니다.
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시장 과잉 반응 감지
펀딩 비율은 선물 시장에서 거래자 감정을 반영합니다. 상승 사이클 동안의 부정적인 펀딩은 특히 의미가 있습니다. 소매 투자자를 끌어들이는 바이비트와 같은 거래소는 하락 시 부정적인 비율이 축적을 위한 강력한 신호임을 보여줍니다.
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거래자들이 BTC를 담보로 사용할 때, 부정적인 비율은 종종 훌륭한 구매 기회를 나타냅니다. 비트코인으로 공매도하는 사람들은 더 신중하고 신중한 경향이 있기 때문입니다. 그래서 저는 일반 USD 비율보다 코인 기준 펀딩 비율에 집중하는 것을 선호합니다.
활성 주소 감정 지표
이 도구는 비트코인 가격과 네트워크 활동 간의 차이를 측정합니다. 활성 주소 감정 지표(AASI)에서 차이가 나타날 때, 이는 기본 네트워크 사용이 강한데 비해 가격 행동이 지나치게 하락세임을 나타냅니다.
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제가 선호하는 활용 방법은 28일간의 가격 변화 비율이 활성 주소의 28일간의 변화 비율의 하한 표준 편차 밴드 아래로 하락한 후 다시 위로 교차할 때까지 기다리는 것입니다. 이 매수 신호는 네트워크 강도를 확인하고 종종 반전을 나타냅니다.
결론
상승장 하락 시 축적하는 것은 바닥을 쫓기보다는 위험을 관리하는 것과 관련이 있습니다. 약간 높은 가격에 구매하더라도 과매도 상태에서는 급격한 상승 중 구매하는 것보다 20%-40%의 손실을 경험할 가능성이 줄어듭니다.
여전히 상승장에 있고 하락이 구매를 위한 것임을 확인한 후, 단기 보유자의 실현 가격, 공포 및 탐욕 지수, 펀딩 비율, AASI와 같은 여러 지표를 사용하여 유리한 구매 구역을 식별하세요. 전부 투자하기보다는 소규모의 점진적인 구매(달러 비용 평균화)를 우선시하고 절대적인 달러 금액보다 위험 대비 보상 비율에 집중하세요.
이러한 전략을 결합하면 정보에 기반한 결정을 내리고 상승장 하락에서 제공되는 독특한 기회를 활용할 수 있습니다.
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면책 조항: 이 기사는 정보 제공 목적으로만 사용되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사하세요.
