비트코인 가격이 명확한 약세 신호를 보이기 시작했으며, 최근 6만 달러 이하로 다시 하락하면서 단기 전망에 대한 재평가가 필요해졌습니다. 여러 중요한 기술적 및 온체인 수준이 이제 사라졌기 때문에, 향후 몇 주 내에 새로운 사상 최고치를 재테스트할 확률이 50% 이하로 떨어졌습니다. 주요 수준이 회복된다면 상황은 빠르게 변할 수 있지만, 그때까지는 시장이 추세 강세에서 더 깊은 조정 단계로 이동하는 모습입니다.
목차
- 비트코인 가격: “하락 매수”는 여전히 올바른 선택인가?
- 비트코인 가격: 지금 반드시 주목해야 할 주요 수준
- 비트코인 가격: 공급과 수요 신호가 실제로 말하는 것
- 비트코인 가격: 자금 조달 비율이 포기(또는 그 부재)에 대해 드러내는 것
- 비트코인 가격: 약세론을 무너뜨리기 위해 회복해야 할 정확한 수준
- 비트코인 가격 전망: 하락과 새로운 약세장에 대한 최종 생각
비트코인 가격: “하락 매수”는 여전히 올바른 선택인가?
비트코인은 이미 상당한 조정에 들어갔지만, 확인된 상승 추세 외에는 모든 하락을 매수하는 것이 항상 최적의 접근법은 아닙니다. 약세장 환경에서는 매력적으로 보이는 하락이 여전히 상당히 낮은 가격으로 이어질 수 있습니다. 단기 반등과 급격한 되돌림은 하락 추세 시장에서 일반적이므로, 바닥을 예측하기보다는 데이터에 반응하는 것이 훨씬 더 중요해집니다.
이러한 여러 번의 하락 패턴은 지난 사이클 동안 단기 보유자 실현 가격 차트를 분석할 때 분명하게 나타납니다. 이 지표가 이 단계에서 주요 저항으로 작용했으며, BTC가 STH 실현 가격 수준을 회복한 후에만 지속적인 회복이 이루어졌다는 것을 알 수 있습니다.
한 가지 주의할 점은, 가격이 주요 수준을 의미 있게 회복하면 전체 그림이 바뀐다는 것입니다. 그래서 이번 하락에서 소량을 매수하는 것이 의미가 있을 수 있으며, 더 깊은 거시적 일치가 나타날 때까지 추가 매수를 보류하는 것이 더 방어적인 접근법입니다.
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비트코인 가격: 지금 반드시 주목해야 할 주요 수준
MVRV Z-점수 와 비트코인 실현 가격은 보다 넓은 시장의 비용 기준이 어디에 있는지를 보다 명확하게 보여줍니다. 현재 네트워크의 실현 비용 기준은 중간 $50,000대에 모여 있지만, 이 수치는 매일 상승하고 있습니다.
유사한 서사는 200주 이동 평균 에서도 나타나며, 현재 이 지표도 중간 $50,000대에 위치하고 있습니다. 역사적으로 이 지표가 가격과 만나는 지점은 강력한 장기 축적 기회를 제공했습니다.
이 수준은 매일 천천히 상승하고 있으며, 비트코인이 하락 추세에서 얼마나 오랫동안 머무는지에 따라 $60,000, $65,000 또는 그 이상에서 잠재적인 바닥이 형성될 수 있습니다. 중요한 점은 가치가 네트워크의 평균 역사적 비용에 가까운 가격에서 거래될 때 나타나는 경향이 있으며, 주요 매수 지지 수준에서 일치가 이루어진다는 것입니다.
비트코인 가격: 공급과 수요 신호가 실제로 말하는 것
가치 일수 파괴(VDD) 배수는 장기 및 경험이 풍부한 보유자들 사이의 스트레스 포인트를 식별하는 데 중요한 지표로 남아 있습니다. 매우 낮은 수치는 큰 오래된 코인이 움직이지 않고 있음을 나타내며, 이는 종종 시장 바닥과 일치합니다. 그러나 급격한 급등은 포기 압력을 나타낼 수 있으며, 이는 종종 주요 시장 전환점과 함께하거나 그 이전에 발생합니다.
현재 이 지표는 가격이 하락함에 따라 상승하고 있으며, 이는 많은 보유자들이 약세에 분배하고 있음을 나타냅니다. 이는 일반적으로 극단적이고 짧은 시간에 압축된 강제 매도가 있는 사이클 바닥의 특성과는 다릅니다. 이 단계에서 시장은 여전히 풀리는 모습으로 보이며, 고갈되지 않고 있습니다. 이와 함께 장기 보유자 공급 는 하락세를 보이고 있습니다. 이상적으로는, 주요 바닥을 호출하기 전에 안정화되고 다시 증가하기 시작해야 하며, 바닥은 가장 인내심 있는 참가자들이 보유하기 시작할 때 형성됩니다.
비트코인 가격: 자금 조달 비율이 포기(또는 그 부재)에 대해 드러내는 것
극심한 두려움의 시기는 종종 강한 숏 포지션, 비트코인 자금 조달 비율에서 나타나는 부정적인 자금 조달, 그리고 큰 실현 손실을 통해 명확하게 드러납니다. 이러한 조건은 약한 손이 포기했음을 나타내며, 강한 손이 그 공급을 흡수하고 있음을 의미합니다.
시장은 아직 주요 주기적 저점과 관련된 전형적인 패닉 매도 및 숏 포지션을 보여주지 않았습니다. 파생상품에서의 스트레스가 없고 손실을 감수하는 rush가 없다면, 시장이 완전히 정리되었다고 주장하기는 어렵습니다.
비트코인 가격: 약세론을 무너뜨리기 위해 회복해야 할 정확한 수준
약세 시나리오가 잘못되었다고 가정해 보겠습니다. 이는 물론 선호하는 결과입니다. 이 경우 비트코인은 $100,000 심리적 구역, 단기 보유자 실현 가격, 그리고 골든 비율 배수 차트에 나타난 350일 이동 평균을 포함한 주요 구조적 수준을 회복하기 시작해야 합니다.
일시적인 위크나 단일 일 마감은 충분하지 않습니다. 이러한 수준을 지속적으로 초과 마감하고, 전 세계적으로 위험 자산의 강세가 함께한다면 추세가 바뀌고 있음을 나타낼 것입니다. 그러나 그 일이 발생하기 전까지는 데이터가 조심스러운 경향을 보입니다.
비트코인 가격 전망: 하락과 새로운 약세장에 대한 최종 생각
여러 중요한 수준을 하회한 이후 전망이 더 방어적으로 변했습니다. 비트코인의 장기 기본 사항에는 구조적 약점이 없지만, 단기 시장 구조는 건강한 상승 추세와는 다릅니다.
현재로서는 모든 하락에서 매수하지 않고, 큰 매수를 하기 전에 일치를 기다리며, 거시적 조건과 비율 추세를 존중하고, 시장이 강세를 입증할 때만 공격적으로 전환하는 전략이 권장됩니다. 대부분의 투자자는 정확한 고점이나 저점을 식별하지 못합니다; 목표는 불필요한 손실을 피할 수 있는 충분한 확인을 가지고 높은 확률의 영역 근처에 포지셔닝하는 것입니다.
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면책 조항: 이 기사는 정보 제공을 위한 것이며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사하십시오.
