메타플래닛은 금요일 성명에 따라 비트코인 보유량을 확장하기 위해 ¥80억(5천만 달러)의 무이자 채권을 발행할 것이라고 밝혔다. 이는 디지털 자산으로의 재무 전략 전환을 정의하는 자금 조달 전략을 연장하는 것이다.
이번 발행은 회사의 20번째 일반 채권 시리즈로, 2027년 4월에 만기가 도래한다. 이 채권은 담보가 없으며 이자가 없어 회사는 추가적인 부채 서비스 비용 없이 자본에 접근할 수 있다. 수익금은 추가 비트코인 구매에 earmarked되며, 만기 시 액면가로 상환된다.
채권은 에볼루션 파이낸셜 그룹과 관련된 케이맨 제도 기반 투자자인 EVO FUND에 배정되었으며, 이 회사의 이전 자금 조달을 지원한 바 있다. 조건에 따라, 이 펀드는 5영업일 전에 조기 상환을 요청할 수 있으며, 메타플래닛은 동일한 상대방과 추가 자금 조달을 완료할 경우 발행의 일부 또는 전체를 상환할 수 있는 옵션을 유지한다.
현재 비트코인 가격이 약 78,000달러인 상황에서, 이번 자금 조달을 통해 메타플래닛은 640에서 700 BTC를 확보할 수 있을 것으로 보인다. 이 회사는 약 31억 달러에 해당하는 40,177 BTC를 보유하고 있어 일본에서 가장 큰 기업 비트코인 보유자이며, 상장 기업 중에서는 세 번째로 큰 보유자이다.
메타플래닛은 2026년 말까지 100,000 BTC, 2027년 말까지 210,000 BTC를 목표로 설정했다. 이번 자금 조달은 회사가 5,075 BTC를 추가하고 2.8%의 BTC 수익률을 보고한 첫 분기 이후에 이루어졌다.
메타플래닛은 2025 회계연도에 ¥950억의 순손실을 보고했으며, 이는 비트코인 가격 변동과 관련된 미실현 평가 손실에 기인한 것이다. 평균 인수 비용은 코인당 104,106달러로 현재 시장 수준을 초과하고 있다.
전략의 대규모 구매
이 전략은 미국에서 볼 수 있는 모델을 반영하며, 공기업들이 자본 시장을 활용하여 비트코인을 재무 자산으로 축적하는 방식이다. 이 유형의 회사 중 가장 유명한 것은 전략이다.
이번 주 초, 전략은 약 25억 4천만 달러에 34,164 비트코인을 구매했다고 밝혔다. 이는 그들의 최대 구매 중 하나이다. 이 인수로 총 보유량은 815,061 BTC로 증가하였으며, 블랙록을 초과하고 누적 지출은 현재 시장 가격에 근접한 평균 비용으로 약 615억 6천만 달러에 이른다.
이번 구매는 주식 판매 및 STRC 우선주 제공을 통해 자금을 조달하였으며, 이는 주요 자금 조달 도구가 되었다.
비트코인 공급의 3.8% 이상을 차지하게 된 가운데, 주가는 투자자들이 회사의 공격적인 자본 전략을 고려하면서 장외 거래에서 하락했다.
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